东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）                     基金家具贵府选录                                          编制日历：2025 年 7 月 9 日                   送出日历：2025 年 7 月 11 日           本选录提供本基金的遑急信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲解书等销售文献。 一、家具或者           东方红中证港股通高股息 基金简称                      基金代码           024227           投资指数           东方红中证港股通高股息 下属基金简称                    下属基金来回代码       024227           投资指数 A           上海东方证券财富管理有                    中国建筑银行股份有限公 基金管理东谈主                     基金托管东谈主           限公司                            司                           上市来回所及上市日 基金合同奏效日   -                              -                           期 基金类型      股票型             来回币种           东谈主民币 运作格式      宽泛怒放式           怒放频率           每个怒放日                           启动担任本基金基金 基金司理      徐习佳             司理的日历                           证券从业日历         2000 年 07 月 03 日                           启动担任本基金基金 基金司理      戎逸洲             司理的日历                           证券从业日历         2015 年 05 月 15 日           若将来本基金管理东谈主推出合并意见指数的来回型怒放式指数基金（ETF），则基金管           理东谈主在执行允洽才能后可使本基金取舍 ETF 连络基金模式并相应修改基金合同，且           无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。           翌日若出现意见指数不合乎条目（因成份股价钱波动等指数编制表率变动之外的因 其他        素甚至意见指数不合乎条目的情形之外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东谈主应           当自该情形发生之日起十个使命日内向中国证监会陈说并提倡处理决策，如搬动运           作格式、与其他基金合并、或者驱逐基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有           东谈主大会进行表决，基金份额捏有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基           金合同驱逐。 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资策动与投资战略 投资者可阅读《招募讲解书》第九章了解谛视情况 投资策动      致密追踪意见指数，追求追踪偏离度和追踪过失最小化。 投资限度      本基金的意见指数是中证港股通高股息投资指数。                 东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录          本基金的投资限度主要为意见指数的成份股及备选成份股（含存托笔据） 。为更好已毕          投资策动，本基金不错一丝投资于非成份股及存托笔据（包括创业板尽头他经中国证          监会核准或注册刊行的股票及存托笔据） 、其他港股通意见股票、债券（包括国债、地          方政府债、政府扶直机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、可搬动债券、鉴识          来回可转债、可交换债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、证券公          司刊行的短期债券等）、债券回购、货币市集用具、同行存单、银行进款（包括契约存          款、奉告进款、按时进款等）、财富扶直证券、股指期货、股票期权、国债期货以及法          律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎中国证监会的联系规          定）。          本基金可根据法律法例和基金合同的商定，参与融资融券业务中的融资业务及转融通          证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在执行允洽才能后，          不错将其纳入投资限度。          本基金的投资比例为：          本基金投资于意见指数成份股及备选成份股的比例不低于基金财富净值的 90%，且不          低于非现款基金财富的 80%。每个来回日日终，在扣除股指期货、国债期货及股票期          权合约需交纳的来回保证金后，基金保捏现款或者到期日在一年以内的政府债券的投          资比例整个不低于基金财富净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。 如果法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例抑止，基金管理东谈主          在执行允洽才能后，不错调整上述投资品种的投资比例。          本基金取舍被迫式指数化投资表率，按照成份股在意见指数中的基准权重构建股票投          资组合。同期为已毕对意见指数更好地追踪，本基金将辅以允洽的替代性战略调整组          合。本基金力求基金净值增长率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的十足值不超 主要投资战略   过 0.35%，年追踪过失不跳跃 4%。          本基金的投资战略主要包括：股票投资战略、存托笔据投资战略、债券投资战略、资          产扶直证券投资战略、股指期货投资战略、股票期权投资战略、国债期货投资战略、          融资投资战略、参与转融通证券出借业务投资战略等。          中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行东谈主民币活期进款利率 功绩比较基准          （税后）×5%          本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货          币市集基金。          本基金是指数型基金，具有与意见指数相通的风险收益特征。 风险收益特征          本基金主要投资于香港证券市集，除了需要承担与境内证券投资基金近似的市集波动          风险等一般投资风险之外，还靠近港股通机制下因投资环境、投资意见、市集轨制以          及来回国法等互异带来的专有风险。 (二) 投资组合伙产设立图表/区域设立图表    截止同族具贵府选录编制日，本基金尚未发布基金季度陈说。 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    截止同族具贵府选录编制日，本基金尚未发布基金年度陈说。 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                         第 2页 共 4页                   东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录          份额（S）或金额（M）  用度类型                                     收费格式/费率              备注             /捏有期限（N）               M＜100 万元                       0.80%           非待业金客户               M≥500 万元                    1,000 元/笔          非待业金客户  认购费               M＜100 万元                       0.16%            待业金客户               M≥500 万元                    1,000 元/笔           待业金客户               M＜100 万元                       1.00%           非待业金客户  申购费          M≥500 万元                    1,000 元/笔          非待业金客户 （前收费）         M＜100 万元                       0.20%            待业金客户               M≥500 万元                    1,000 元/笔           待业金客户               N＜7 日                         1.50%                -  赎回费               N≥7 日                          0%                  - (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别          收费格式/年费率或金额                              收取方 管理费                   0.50%                         基金管理东谈主和销售机构 托管费                   0.10%                           基金托管东谈主 审计用度                   --                             管帐师事务所 信息表露费                  --                             规章表露报刊         《基金合同》奏效后与基金联系的讼师费、仲裁费和诉讼费、基金份额捏有东谈主大会费         用、证券、期货、股票期权等来回或结算用度、银行汇划用度、联系账户开户费和账 其他用度         户调治费、投资港股通意见股票的联系用度、按照国度联系规章和《基金合同》商定         不错在基金财产中列支的其他用度等 注：1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时陈说表露为准。 (三) 基金运作笼统用度测算 注：截止同族具贵府选录编制日，本基金尚未发布基金年度陈说。 四、风险揭示与遑急教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投本钱金。    投资有风险，投资者购买基金时应淡雅阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    本基金靠近的主要风险包括但不限于：市集风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技巧风险、操作 风险、投资特定品种（包括港股通意见股票、债券回购、股指期货、国债期货、股票期权、财富扶直证券、 科创板股票、北交所股票、存托笔据、参与融资、转融通证券出借业务等）的风险、基金模式搬动的风险、 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险等。                               第 3页 共 4页                      东方红中证港股通高股息投资指数型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵府选录   本基金专有风险主如若指数化投资风险，包括：意见指数答谢与股票市集平均答谢偏离的风险、意见指 数波动的风险、基金投资组合答谢与意见指数答谢偏离的风险、追踪过失抑止未达商定策动的风险、意见指 数值谋略出错的风险、指数编制机构住手就业的风险、成份股停牌风险等。 (二) 遑急教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎奋发的原则管理和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金管理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得 基金的联系信息，敬请同期脸色基金管理东谈主发布的联系临时公告等。    各方当事东谈主应承，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商、统一未 能处理的，应提交上海海外经济生意仲裁委员会，根据该会那时灵验的仲裁国法进行仲裁，仲裁所在为上海 市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有料理力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费和讼师费由败诉方承 担。 五、其他贵府查询格式   以下贵府详见基金管理东谈主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808   ●基金合同、托管契约、招募讲解书   ●按时陈说，包括基金季度陈说、中期陈说和年度陈说   ●基金份额净值   ●基金销售机构及掂量格式   ●其他遑急贵府                            第 4页 共 4页